Flujo de caja

Entradas, salidas y proyección de liquidez del mes.

Saldo inicial

$38.200.000

Total entradas

$185,1 M

Total salidas

$87,4 M

Saldo final

$135.890.592

Entradas

Ventas en efectivo$87.783.784

Recaudos digitales$95.764.128

Recaudos de cartera$1.490.000

Otros ingresos$18.400

Total entradas$185.056.312

Salidas

Pagos a proveedores$63.669.720

Nómina$5.220.000

Gastos operativos$11.686.000

Impuestos$3.790.000

Retiros$3.000.000

Total salidas$87.365.720

Flujo diario · últimos 30 días

Entradas Salidas

Proyección próximos 15 días

Fecha	Concepto	Movimiento	Saldo proyectado
20 jul 2026	Pago proveedor	-$2.150.000	$133.740.592
20 jul 2026	Pago proveedor	-$2.275.000	$131.465.592
24 jul 2026	Pago proveedor	-$3.230.000	$128.235.592
29 jul 2026	Pago proveedor	-$4.390.000	$123.845.592
30 jul 2026	Nómina quincenal estimada	-$8.500.000	$115.345.592
2 ago 2026	Pago proveedor	-$6.049.000	$109.296.592