Bancos

Saldos, movimientos y conciliación de las cuentas de Alpes Supermercados.

Saldo consolidado

$45.950.000

3 cuentas

Entradas del mes

$47,1 M

Salidas del mes

$34,3 M

Por conciliar

movimientos pendientes

Bancolombia

Cuenta corriente · ***4471

4 pend.

$28.450.000

Davivienda

Cuenta de ahorros · ***0298

2 pend.

$12.180.000

Nequi empresa

Depósito bajo monto · ***8845

3 pend.

$5.320.000

Posible pago duplicado

Dos transferencias de $2.210.000 a Bebidas Nacionales con 40 minutos de diferencia (TRF-97102 / TRF-97103).


18 jul 2026	10:55	Nequi empresa	Recaudo Nequi ventas del día	QR-88213	+$2.140.000	entrada	Pendiente	—
18 jul 2026	16:09	Bancolombia	Consignación efectivo Caja fuerte	CN-40112	+$5.200.000	entrada	Conciliado	Cierre cajas 17 jul
18 jul 2026	11:48	Bancolombia	Pago Distribuciones Andina	TRF-99120	−$1.240.000	salida	Conciliado	FC-4411 · Distribuciones Andina
17 jul 2026	12:58	Bancolombia	Abono datáfono Redeban	RB-71230	+$3.180.000	entrada	Conciliado	Ventas tarjeta 16 jul
17 jul 2026	09:06	Davivienda	Transferencia recibida Hotel Los Alpes	TRF-55418	+$850.000	entrada	Conciliado	CXC-204 · Hotel Los Alpes
17 jul 2026	16:46	Bancolombia	Pago energía CODENSA	DA-30012	−$2.840.000	salida	Conciliado	GST-726 · Servicios
17 jul 2026	06:05	Nequi empresa	Recaudo Nequi ventas del día	QR-88102	+$1.890.000	entrada	Conciliado	Ventas Nequi 16 jul
16 jul 2026	09:55	Bancolombia	Transferencia sin identificar	TRF-40988	+$460.000	entrada	Sin identificar	—
16 jul 2026	09:12	Bancolombia	Abono datáfono Redeban	RB-71119	+$2.960.000	entrada	Conciliado	Ventas tarjeta 15 jul
16 jul 2026	17:21	Davivienda	Pago anticipo ICA	PSE-11230	−$1.650.000	salida	Conciliado	GST-719 · Impuestos

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